ダイワ投信倶楽部外国債券インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年8月24日 11:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/12/01-2023/11/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月30日 | 2023年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 183,042,536 | 143,575,008 |
| 親投資信託受益証券 | 18,086,088,745 | 18,551,808,566 |
| 流動資産計 | 18,269,131,281 | 18,695,383,574 |
| 資産の部合計 | 18,269,131,281 | 18,695,383,574 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 46,751,455 | 7,252,728 |
| 未払受託者報酬 | 8,028,314 | 7,842,399 |
| 未払委託者報酬 | 57,201,970 | 55,877,280 |
| その他未払費用 | 752,563 | 735,138 |
| 流動負債計 | 112,734,302 | 71,707,545 |
| 負債の部合計 | 112,734,302 | 71,707,545 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,746,103,327 | 6,814,547,768 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,410,293,652 | 11,809,128,261 |
| （分配準備積立金） | 2,131,484,583 | 2,003,815,783 |
| 元本等合計 | 18,156,396,979 | 18,623,676,029 |
| 純資産の部合計 | 18,156,396,979 | 18,623,676,029 |
| 負債・純資産合計 | 18,269,131,281 | 18,695,383,574 |
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