ダイワ投信倶楽部外国債券インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月23日 9:32
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/12/01-2024/12/02)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月30日 | 2024年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 169,355,937 | 177,855,556 |
| 親投資信託受益証券 | 19,934,963,490 | 21,585,669,168 |
| 未収入金 | － | 716,905 |
| 流動資産計 | 20,104,319,427 | 21,764,241,629 |
| 資産の部合計 | 20,104,319,427 | 21,764,241,629 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 20,559,881 | 45,323,762 |
| 未払受託者報酬 | 8,478,057 | 6,577,691 |
| 未払委託者報酬 | 60,406,454 | 40,932,335 |
| その他未払費用 | 794,724 | 850,809 |
| 流動負債計 | 90,239,116 | 93,684,597 |
| 負債の部合計 | 90,239,116 | 93,684,597 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,905,715,146 | 7,003,399,712 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,108,365,165 | 14,667,157,320 |
| （分配準備積立金） | 3,252,848,166 | 2,987,340,800 |
| 元本等合計 | 20,014,080,311 | 21,670,557,032 |
| 純資産の部合計 | 20,014,080,311 | 21,670,557,032 |
| 負債・純資産合計 | 20,104,319,427 | 21,764,241,629 |
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