純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

貸借対照表

		2024年12月2日現在 金 額 (円)	2025年6月2日現在 金 額 (円)
負債合計		5,981,211,622	6,670,752,731
純資産の部
元本等

e border="0" style="border-collapse:collapse">2024年12月2日現在 金 額 (円)2025年6月2日現在 金 額 (円)資産の部流動資産預金3,265,896,8414,714,825,169コール・ローン1,275,014,4291,350,153,173国債証券319,553,739,746328,482,457,341派生商品評価勘定1,328,4234,062,124未収入金4,518,890,5743,863,279,942未収利息2,514,700,4862,688,184,209前払費用140,302,704157,488,990流動資産合計331,269,873,203341,260,450,948資産合計331,269,873,203341,260,450,948負債の部流動負債派生商品評価勘定4,073,3619,162,278未払金5,914,536,7986,522,014,435未払解約金62,601,463139,576,018流動負債合計5,981,211,6226,670,752,731負債合計5,981,211,6226,670,752,731純資産の部元本等元本※189,294,936,39092,807,090,963剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)235,993,725,191241,782,607,254元本等合計325,288,661,581334,589,698,217純資産合計325,288,661,581334,589,698,217負債純資産合計331,269,873,203341,260,450,948注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2025/08/26 9:13

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2025年6月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	85	407,533
追加型株式投資信託	796	31,415,365
株式投資信託 合計	881	31,822,898
単位型公社債投資信託	70	129,191
追加型公社債投資信託	14	1,377,645
公社債投資信託 合計	84	1,506,836
総合計	965	33,329,734

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託85407,533追加型株式投資信託79631,415,365株式投資信託 合計88131,822,898単位型公社債投資信託70129,191追加型公社債投資信託141,377,645公社債投資信託 合計841,506,836総合計96533,329,734

2025/08/26 9:13

#3 収益率の推移（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第16計算期間△3.3第17計算期間△8.6第18計算期間6.1第19計算期間△2.4第20計算期間3.6第21計算期間3.8第22計算期間3.4第23計算期間0.1第24計算期間7.7第25計算期間5.82024年12月3日～ 2025年6月2日△1.2e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド 外国債券インデックスマザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2025年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		8,532,567,163	2.47
純資産総額		344,992,685,610	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券336,460,118,44797.53内 ユーロ103,779,106,18430.08内 中国37,772,818,88310.95内 シンガポール1,331,895,3740.39内 マレーシア1,713,296,0090.50内 イスラエル1,116,858,9960.32内 ノルウェー517,844,1240.15内 スウェーデン560,353,0040.16内 デンマーク672,718,9420.19内 イギリス19,286,986,8805.59内 ポーランド2,148,199,9500.62内 カナダ6,282,361,6621.82内 アメリカ153,848,708,22244.59内 メキシコ2,484,568,3920.72内 オーストラリア4,038,306,0481.17内 ニュージーランド906,095,7770.26コール・ローン、その他の資産(負債控除後)8,532,567,1632.47純資産総額344,992,685,610100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)為替予約取引(買建)2,962,580,9740.86内 日本2,962,580,9740.86

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。(参考情報)運用実績
●ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス

2025/08/26 9:13

#4 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2025年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		97,521,823	0.43
純資産総額		22,758,307,090	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券22,660,785,26799.57内 日本22,660,785,26799.57コール・ローン、その他の資産(負債控除後)97,521,8230.43純資産総額22,758,307,090100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2025/08/26 9:13

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等

2025/08/26 9:13

#6 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第16計算期間末 (2015年11月30日)15,486,825,21415,486,825,2142.55542.5554第17計算期間末 (2016年11月30日)14,747,225,21614,747,225,2162.33442.3344第18計算期間末 (2017年11月30日)15,384,344,35515,384,344,3552.47762.4776第19計算期間末 (2018年11月30日)15,275,137,09015,275,137,0902.41842.4184第20計算期間末 (2019年12月2日)16,507,488,59316,507,488,5932.50622.5062第21計算期間末 (2020年11月30日)17,618,624,17017,618,624,1702.60052.6005第22計算期間末 (2021年11月30日)18,346,856,82818,346,856,8282.68972.6897第23計算期間末 (2022年11月30日)18,156,396,97918,156,396,9792.69142.6914第24計算期間末 (2023年11月30日)20,014,080,31120,014,080,3112.89822.89822024年6月末日22,580,276,477-3.2004-7月末日21,850,079,321-3.0839-8月末日21,403,806,206-3.0045-9月末日21,520,001,684-3.0107-10月末日22,456,787,348-3.1336-11月末日22,057,338,305-3.0696-第25計算期間末 (2024年12月2日)22,027,960,84422,027,960,8443.06553.065512月末日22,791,622,093-3.1647-2025年1月末日22,398,678,239-3.0980-2月末日22,071,816,460-3.0372-3月末日22,411,224,845-3.0689-4月末日21,952,174,603-3.0152-5月末日22,103,155,658-3.0315-6月末日22,758,307,090-3.1052-

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#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2024年3月31日)当事業年度
(2025年3月31日)資産の部流動資産現金・預金4,81313,153有価証券5031,194前払費用481513未収委託者報酬16,51319,097未収収益78110関係会社短期貸付金23,40070,000その他8894流動資産計45,878104,164固定資産有形固定資産※1176※161建物20器具備品17459建設仮勘定00無形固定資産1,3421,160ソフトウェア1,0631,062ソフトウェア仮勘定27997その他-0投資その他の資産13,66014,856投資有価証券8,4489,348関係会社株式3,4753,414出資金17734長期差入保証金1,0211,049繰延税金資産524995その他1213固定資産計15,18016,077資産合計61,058120,241

(単位:百万円)

負債合計

19,435

21,592

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度
(2024年3月31日)当事業年度

2025/08/26 9:13