半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年12月1日-令和1年12月2日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2018年11月30日現在 | 当中間計算期間末 2019年5月31日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 22,790,343 | - | |||
| コール・ローン | 44,321,916 | 74,500,006 | |||
| 親投資信託受益証券 | 15,274,574,212 | 15,591,202,333 | |||
| 未収入金 | - | 7,260,543 | |||
| 流動資産合計 | 15,341,686,471 | 15,672,962,882 | |||
| 資産合計 | 15,341,686,471 | 15,672,962,882 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 12,927,217 | 26,508,226 | |||
| 未払受託者報酬 | 6,524,275 | 6,639,828 | |||
| 未払委託者報酬 | 46,485,768 | 47,309,014 | |||
| その他未払費用 | 612,121 | 622,526 | |||
| 流動負債合計 | 66,549,381 | 81,079,594 | |||
| 負債合計 | 66,549,381 | 81,079,594 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,316,326,884 | ※1 6,445,158,690 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 8,958,810,206 | 9,146,724,598 | |||
| (分配準備積立金) | 2,552,507,427 | 2,426,020,720 | |||
| 元本等合計 | 15,275,137,090 | 15,591,883,288 | |||
| 純資産合計 | 15,275,137,090 | 15,591,883,288 | |||
| 負債純資産合計 | 15,341,686,471 | 15,672,962,882 | |||
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