ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス

有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)

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【提出】: 2021/08/24 10:45
【資料】: PDFをみる
【項目】: 17項目

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
				前計算期間末 2020年11月30日現在	当中間計算期間末 2021年5月31日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		68,265,169	208,037,170
		親投資信託受益証券		17,559,434,115	18,190,442,067
		未収入金		62,000,000	3,520,566
		流動資産合計		17,689,699,284	18,401,999,803
	資産合計			17,689,699,284	18,401,999,803
負債の部
	流動負債
		未払解約金		8,528,558	76,870,041
		未払受託者報酬		7,610,207	7,853,501
		未払委託者報酬		54,222,981	55,956,515
		その他未払費用		713,368	736,173
		流動負債合計		71,075,114	141,416,230
	負債合計			71,075,114	141,416,230
純資産の部
	元本等
		元本		※1 6,775,172,362	※1 6,821,038,633
		剰余金
			中間剰余金又は中間欠損金(△)	10,843,451,808	11,439,544,940
			(分配準備積立金)	2,376,238,719	2,175,176,426
		元本等合計		17,618,624,170	18,260,583,573
	純資産合計			17,618,624,170	18,260,583,573
負債純資産合計				17,689,699,284	18,401,999,803

開示資料

決算

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