三菱UFJ TOPIX・ライトの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年6月24日 9:56
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年3月26日-平成22年3月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年3月25日 | 2010年3月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,197,637 | 13,214,556 |
| 親投資信託受益証券 | 2,265,658,295 | 2,354,468,956 |
| 未収入金 | 21,896,420 | 473,950 |
| 未収利息 | 24 | 37 |
| 流動資産合計 | 2,295,752,376 | 2,368,157,499 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,295,752,376 | 2,368,157,499 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,014,360 | 599,492 |
| 未払受託者報酬 | 725,261 | 734,197 |
| 未払委託者報酬 | 6,043,750 | 6,118,232 |
| その他未払費用 | 157,500 | 157,500 |
| 流動負債合計 | 8,940,871 | 7,609,421 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 8,940,871 | 7,609,421 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,646,981,802 | 2,494,163,771 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -360,170,297 | -133,615,693 |
| （分配準備積立金） | 589,609,668 | 575,107,258 |
| 元本等合計 | 2,286,811,505 | 2,360,548,078 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,286,811,505 | 2,360,548,078 |
| 負債純資産合計 | 2,295,752,376 | 2,368,157,499 |
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