三菱UFJ TOPIX・ライトの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年6月24日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年3月26日-平成23年3月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年3月25日 | 2011年3月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,214,556 | 11,581,454 |
| 親投資信託受益証券 | 2,354,468,956 | 2,061,620,362 |
| 未収入金 | 473,950 | － |
| 未収利息 | 37 | 28 |
| 流動資産合計 | 2,368,157,499 | 2,073,201,844 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,368,157,499 | 2,073,201,844 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 599,492 | － |
| 未払受託者報酬 | 734,197 | 670,365 |
| 未払委託者報酬 | 6,118,232 | 5,586,283 |
| その他未払費用 | 157,500 | 28,989 |
| 流動負債合計 | 7,609,421 | 6,285,637 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 7,609,421 | 6,285,637 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,494,163,771 | 2,273,186,066 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -133,615,693 | -206,269,859 |
| （分配準備積立金） | 575,107,258 | 532,396,600 |
| 元本等合計 | 2,360,548,078 | 2,066,916,207 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,360,548,078 | 2,066,916,207 |
| 負債純資産合計 | 2,368,157,499 | 2,073,201,844 |
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