三菱UFJ TOPIX・ライトの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年6月25日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成23年3月26日-平成24年3月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年3月25日 | 2012年3月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,581,454 | 24,284,871 |
| 親投資信託受益証券 | 2,061,620,362 | 1,876,671,988 |
| 未収入金 | － | 833,580 |
| 未収利息 | 28 | 55 |
| 流動資産合計 | 2,073,201,844 | 1,901,790,494 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,073,201,844 | 1,901,790,494 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 910,346 |
| 未払受託者報酬 | 670,365 | 573,556 |
| 未払委託者報酬 | 5,586,283 | 4,779,564 |
| その他未払費用 | 28,989 | 24,796 |
| 流動負債合計 | 6,285,637 | 6,288,262 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 6,285,637 | 6,288,262 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,273,186,066 | 2,064,748,809 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -206,269,859 | -169,246,577 |
| （分配準備積立金） | 532,396,600 | 495,953,880 |
| 元本等合計 | 2,066,916,207 | 1,895,502,232 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,066,916,207 | 1,895,502,232 |
| 負債純資産合計 | 2,073,201,844 | 1,901,790,494 |
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