三菱UFJ TOPIX・ライトの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年6月24日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年3月27日-平成25年3月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年3月26日 | 2013年3月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 24,284,871 | 23,823,207 |
| 親投資信託受益証券 | 1,876,671,988 | 1,837,224,580 |
| 未収入金 | 833,580 | 1,293,790 |
| 未収利息 | 55 | 53 |
| 流動資産合計 | 1,901,790,494 | 1,862,341,630 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,901,790,494 | 1,862,341,630 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 910,346 | 3,516,821 |
| 未払受託者報酬 | 573,556 | 559,720 |
| 未払委託者報酬 | 4,779,564 | 4,664,229 |
| その他未払費用 | 24,796 | 24,196 |
| 流動負債合計 | 6,288,262 | 8,764,966 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 6,288,262 | 8,764,966 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,064,748,809 | 1,795,809,860 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -169,246,577 | 57,766,804 |
| （分配準備積立金） | 495,953,880 | 448,020,942 |
| 元本等合計 | 1,895,502,232 | 1,853,576,664 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,895,502,232 | 1,853,576,664 |
| 負債純資産合計 | 1,901,790,494 | 1,862,341,630 |
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