三菱UFJ TOPIX・ライトの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年6月24日 10:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年3月26日-平成26年3月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年3月25日 | 2014年3月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 23,823,207 | 18,674,526 |
| 親投資信託受益証券 | 1,837,224,580 | 1,409,434,782 |
| 未収入金 | 1,293,790 | － |
| 未収利息 | 53 | 30 |
| 流動資産計 | 1,862,341,630 | 1,428,109,338 |
| 資産の部合計 | 1,862,341,630 | 1,428,109,338 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,516,821 | － |
| 未払受託者報酬 | 559,720 | 497,613 |
| 未払委託者報酬 | 4,664,229 | 4,146,799 |
| その他未払費用 | 24,196 | 21,502 |
| 流動負債計 | 8,764,966 | 4,665,914 |
| 負債の部合計 | 8,764,966 | 4,665,914 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,795,809,860 | 1,293,027,726 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 57,766,804 | 130,415,698 |
| （分配準備積立金） | 448,020,942 | 334,862,799 |
| 元本等合計 | 1,853,576,664 | 1,423,443,424 |
| 純資産の部合計 | 1,853,576,664 | 1,423,443,424 |
| 負債・純資産合計 | 1,862,341,630 | 1,428,109,338 |
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