三菱UFJ TOPIX・ライトの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年6月24日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年3月26日-平成28年3月25日)【みなし有価証券届出書】
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年3月25日 | 2016年3月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 12,901,930 |
| コール・ローン | 16,480,739 | 663,369 |
| 親投資信託受益証券 | 1,251,500,260 | 1,022,033,217 |
| 未収入金 | 2,563,720 | － |
| 未収利息 | 22 | － |
| 流動資産計 | 1,270,544,741 | 1,035,598,516 |
| 資産の部合計 | 1,270,544,741 | 1,035,598,516 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,567,078 | 499,999 |
| 未払受託者報酬 | 413,207 | 349,281 |
| 未払委託者報酬 | 3,443,343 | 2,910,596 |
| その他未払費用 | 17,842 | 15,071 |
| 流動負債計 | 6,441,470 | 3,774,947 |
| 負債の部合計 | 6,441,470 | 3,774,947 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 973,345,266 | 846,900,514 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 290,758,005 | 184,923,055 |
| （分配準備積立金） | 303,304,412 | 265,205,898 |
| 元本等合計 | 1,264,103,271 | 1,031,823,569 |
| 純資産の部合計 | 1,264,103,271 | 1,031,823,569 |
| 負債・純資産合計 | 1,270,544,741 | 1,035,598,516 |
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