三菱UFJ TOPIX・ライトの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年12月24日 9:46
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年3月26日-平成27年3月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年3月25日 | 2014年9月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 18,674,526 | 17,831,316 |
| 親投資信託受益証券 | 1,409,434,782 | 1,352,835,902 |
| 未収入金 | － | 717,930 |
| 未収利息 | 30 | 25 |
| 流動資産計 | 1,428,109,338 | 1,371,385,173 |
| 資産の部合計 | 1,428,109,338 | 1,371,385,173 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 811,485 |
| 未払受託者報酬 | 497,613 | 452,761 |
| 未払委託者報酬 | 4,146,799 | 3,772,971 |
| その他未払費用 | 21,502 | 19,553 |
| 流動負債計 | 4,665,914 | 5,056,770 |
| 負債の部合計 | 4,665,914 | 5,056,770 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,293,027,726 | 1,148,990,953 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 130,415,698 | 217,337,450 |
| （分配準備積立金） | 334,862,799 | 294,989,314 |
| 元本等合計 | 1,423,443,424 | 1,366,328,403 |
| 純資産の部合計 | 1,423,443,424 | 1,366,328,403 |
| 負債・純資産合計 | 1,428,109,338 | 1,371,385,173 |
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