三菱UFJ TOPIX・ライトの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年12月26日 9:18
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年3月28日-平成30年3月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年3月27日 | 2017年9月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,517,855 | 12,333,596 |
| 親投資信託受益証券 | 937,425,744 | 906,532,266 |
| 未収入金 | 3,639,040 | 2,143,810 |
| 流動資産計 | 953,582,639 | 921,009,672 |
| 資産の部合計 | 953,582,639 | 921,009,672 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,668,370 | 2,467,815 |
| 未払受託者報酬 | 320,731 | 307,142 |
| 未払委託者報酬 | 2,672,719 | 2,559,483 |
| 未払利息 | 15 | 19 |
| その他未払費用 | 13,840 | 13,253 |
| 流動負債計 | 6,675,675 | 5,347,712 |
| 負債の部合計 | 6,675,675 | 5,347,712 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 728,450,925 | 668,928,187 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 218,456,039 | 246,733,773 |
| （分配準備積立金） | 236,722,001 | 172,146,761 |
| 元本等合計 | 946,906,964 | 915,661,960 |
| 純資産の部合計 | 946,906,964 | 915,661,960 |
| 負債・純資産合計 | 953,582,639 | 921,009,672 |
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