有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年3月26日-平成26年3月25日)
【三菱UFJ TOPIX・ライト】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 12 期 [ 平成25年3月25日現在 ] | 第 13 期 [ 平成26年3月25日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 23,823,207 | 18,674,526 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,837,224,580 | 1,409,434,782 | |||
| 未収入金 | 1,293,790 | - | |||
| 未収利息 | 53 | 30 | |||
| 流動資産合計 | 1,862,341,630 | 1,428,109,338 | |||
| 資産合計 | 1,862,341,630 | 1,428,109,338 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 3,516,821 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 559,720 | 497,613 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,664,229 | 4,146,799 | |||
| その他未払費用 | 24,196 | 21,502 | |||
| 流動負債合計 | 8,764,966 | 4,665,914 | |||
| 負債合計 | 8,764,966 | 4,665,914 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,795,809,860 | ※1 1,293,027,726 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 57,766,804 | 130,415,698 | |||
| (分配準備積立金) | 448,020,942 | 334,862,799 | |||
| 元本等合計 | 1,853,576,664 | 1,423,443,424 | |||
| 純資産合計 | 1,853,576,664 | 1,423,443,424 | |||
| 負債純資産合計 | 1,862,341,630 | 1,428,109,338 | |||
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