有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年3月26日-平成28年3月25日)【みなし有価証券届出書】
【三菱UFJ TOPIX・ライト】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 14 期 [ 平成27年3月25日現在 ] | 第 15 期 [ 平成28年3月25日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 12,901,930 | |||
| コール・ローン | 16,480,739 | 663,369 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,251,500,260 | 1,022,033,217 | |||
| 未収入金 | 2,563,720 | - | |||
| 未収利息 | 22 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,270,544,741 | 1,035,598,516 | |||
| 資産合計 | 1,270,544,741 | 1,035,598,516 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 2,567,078 | 499,999 | |||
| 未払受託者報酬 | 413,207 | 349,281 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,443,343 | 2,910,596 | |||
| その他未払費用 | 17,842 | 15,071 | |||
| 流動負債合計 | 6,441,470 | 3,774,947 | |||
| 負債合計 | 6,441,470 | 3,774,947 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 973,345,266 | ※1 846,900,514 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 290,758,005 | 184,923,055 | |||
| (分配準備積立金) | 303,304,412 | 265,205,898 | |||
| 元本等合計 | 1,264,103,271 | 1,031,823,569 | |||
| 純資産合計 | 1,264,103,271 | 1,031,823,569 | |||
| 負債純資産合計 | 1,270,544,741 | 1,035,598,516 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
