有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年3月26日-平成26年3月25日)
| 平成26年4月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 1,419,565,028 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 852,388 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,418,712,640 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 1,283,651,864 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1052 ( 1万口当たり 11,052 | ) |
<参考>「TOPIXマザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成26年4月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 249,408,774,178 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 24,704,856,369 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 224,703,917,809 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 197,956,885,621 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1351 ( 1万口当たり 11,351 | ) |
<参考>「日本短期債券マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成26年4月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 8,508,033,163 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 312,497,353 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,195,535,810 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 7,406,840,281 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1065 ( 1万口当たり 11,065 | ) |
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