有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年3月26日-平成28年3月25日)【みなし有価証券届出書】
| 平成28年3月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 1,030,081,294 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 103,349 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,029,977,945 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 847,378,453 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2155 ( 1万口当たり 12,155 | ) |
<参考>「TOPIXマザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成28年3月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 253,213,776,369 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 32,547,078,376 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 220,666,697,993 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 161,287,713,927 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3682 ( 1万口当たり 13,682 | ) |
<参考>「日本短期債券マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成28年3月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 2,499,937,811 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 28,570 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,499,909,241 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 2,246,013,813 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1130 ( 1万口当たり 11,130 | ) |
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