有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年3月26日-平成26年3月25日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第4計算期間末日 (平成17年 3月25日) | 6,756,902,957 6,756,902,957 | (分配付) (分配落) | 9,862 9,862 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成18年 3月27日) | 4,974,838,487 4,974,838,487 | (分配付) (分配落) | 11,779 11,779 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成19年 3月26日) | 3,869,127,221 3,869,127,221 | (分配付) (分配落) | 12,046 12,046 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成20年 3月25日) | 2,922,495,196 2,922,495,196 | (分配付) (分配落) | 10,353 10,353 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成21年 3月25日) | 2,286,811,505 2,286,811,505 | (分配付) (分配落) | 8,639 8,639 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成22年 3月25日) | 2,360,548,078 2,360,548,078 | (分配付) (分配落) | 9,464 9,464 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成23年 3月25日) | 2,066,916,207 2,066,916,207 | (分配付) (分配落) | 9,093 9,093 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成24年 3月26日) | 1,895,502,232 1,895,502,232 | (分配付) (分配落) | 9,180 9,180 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成25年 3月25日) | 1,853,576,664 1,853,576,664 | (分配付) (分配落) | 10,322 10,322 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成26年 3月25日) | 1,423,443,424 1,423,443,424 | (分配付) (分配落) | 11,009 11,009 | (分配付) (分配落) |
| 平成25年 4月末日 | 1,885,167,420 | 10,933 | ||
| 5月末日 | 1,781,150,663 | 10,804 | ||
| 6月末日 | 1,763,273,120 | 10,809 | ||
| 7月末日 | 1,739,583,856 | 10,807 | ||
| 8月末日 | 1,693,753,902 | 10,684 | ||
| 9月末日 | 1,733,692,080 | 11,139 | ||
| 10月末日 | 1,686,809,897 | 11,138 | ||
| 11月末日 | 1,671,715,588 | 11,435 | ||
| 12月末日 | 1,564,820,684 | 11,632 | ||
| 平成26年 1月末日 | 1,499,670,918 | 11,264 | ||
| 2月末日 | 1,480,933,881 | 11,231 | ||
| 3月末日 | 1,449,422,389 | 11,244 | ||
| 4月末日 | 1,418,712,640 | 11,052 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
