有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年3月26日-平成28年3月25日)【みなし有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第6計算期間末日 (平成19年 3月26日) | 3,869,127,221 3,869,127,221 | (分配付) (分配落) | 12,046 12,046 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成20年 3月25日) | 2,922,495,196 2,922,495,196 | (分配付) (分配落) | 10,353 10,353 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成21年 3月25日) | 2,286,811,505 2,286,811,505 | (分配付) (分配落) | 8,639 8,639 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成22年 3月25日) | 2,360,548,078 2,360,548,078 | (分配付) (分配落) | 9,464 9,464 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成23年 3月25日) | 2,066,916,207 2,066,916,207 | (分配付) (分配落) | 9,093 9,093 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成24年 3月26日) | 1,895,502,232 1,895,502,232 | (分配付) (分配落) | 9,180 9,180 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成25年 3月25日) | 1,853,576,664 1,853,576,664 | (分配付) (分配落) | 10,322 10,322 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成26年 3月25日) | 1,423,443,424 1,423,443,424 | (分配付) (分配落) | 11,009 11,009 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成27年 3月25日) | 1,264,103,271 1,264,103,271 | (分配付) (分配落) | 12,987 12,987 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成28年 3月25日) | 1,031,823,569 1,031,823,569 | (分配付) (分配落) | 12,184 12,184 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年 3月末日 | 1,245,505,262 | 12,833 | ||
| 4月末日 | 1,241,089,022 | 13,040 | ||
| 5月末日 | 1,238,617,381 | 13,367 | ||
| 6月末日 | 1,200,595,160 | 13,193 | ||
| 7月末日 | 1,199,564,296 | 13,307 | ||
| 8月末日 | 1,142,861,059 | 12,826 | ||
| 9月末日 | 1,092,550,828 | 12,342 | ||
| 10月末日 | 1,139,716,028 | 12,965 | ||
| 11月末日 | 1,131,236,713 | 13,054 | ||
| 12月末日 | 1,106,493,857 | 12,924 | ||
| 平成28年 1月末日 | 1,065,936,855 | 12,451 | ||
| 2月末日 | 1,008,764,886 | 11,880 | ||
| 3月末日 | 1,029,977,945 | 12,155 | ||
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