有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年3月26日-平成26年3月25日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第4計算期間	149,925,418	2,101,807,997	6,851,565,757
第5計算期間	176,171,725	2,804,340,414	4,223,397,068
第6計算期間	158,623,279	1,169,981,421	3,212,038,926
第7計算期間	172,980,047	562,120,896	2,822,898,077
第8計算期間	96,695,877	272,612,152	2,646,981,802
第9計算期間	65,986,103	218,804,134	2,494,163,771
第10計算期間	58,516,874	279,494,579	2,273,186,066
第11計算期間	41,362,103	249,799,360	2,064,748,809
第12計算期間	51,625,325	320,564,274	1,795,809,860
第13計算期間	32,040,075	534,822,209	1,293,027,726

<参考>「TOPIXマザーファンド」
(1)投資状況

			平成26年4月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		日本	220,305,055,750	98.04
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	4,398,862,059	1.96
	純資産総額		224,703,917,809	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況

	平成26年4月30日現在
	(単位:円)
資産の種類	時価合計	投資比率(%)
株価指数先物取引 (買建)	4,622,000,000	2.06

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年4月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	1,850,100	5,560.91 5,516.00	10,288,248,750 10,205,151,600	― ―	4.54
日本	三菱UFJフィナンシャル・ グループ	株式	銀行業	9,938,400	541.16 542.00	5,378,303,888 5,386,612,800	― ―	2.40
日本	ソフトバンク	株式	情報・通信業	644,200	8,082.23 7,590.00	5,206,574,480 4,889,478,000	― ―	2.18
日本	本田技研工業	株式	輸送用機器	1,196,300	3,520.35 3,380.00	4,211,405,527 4,043,494,000	― ―	1.80
日本	三井住友フィナンシャルグループ	株式	銀行業	992,200	4,233.72 4,033.00	4,200,699,094 4,001,542,600	― ―	1.78
日本	みずほフィナンシャルグループ	株式	銀行業	17,025,100	202.01 200.00	3,439,315,199 3,405,020,000	― ―	1.52
日本	日本電信電話	株式	情報・通信業	515,500	5,443.53 5,661.00	2,806,140,591 2,918,245,500	― ―	1.30
日本	日本たばこ産業	株式	食料品	825,500	3,115.80 3,356.00	2,572,097,216 2,770,378,000	― ―	1.23
日本	ファナック	株式	電気機器	148,300	18,237.54 18,400.00	2,704,628,292 2,728,720,000	― ―	1.21
日本	キヤノン	株式	電気機器	770,700	3,064.91 3,215.00	2,362,133,460 2,477,800,500	― ―	1.10
日本	武田薬品工業	株式	医薬品	521,500	4,917.49 4,588.00	2,564,472,378 2,392,642,000	― ―	1.06
日本	日立製作所	株式	電気機器	3,199,000	733.13 727.00	2,345,295,640 2,325,673,000	― ―	1.03
日本	KDDI	株式	情報・通信業	407,200	5,819.70 5,442.00	2,369,784,463 2,215,982,400	― ―	0.99
日本	セブン&アイ・ホールディングス	株式	小売業	548,800	3,682.35 4,031.00	2,020,878,696 2,212,212,800	― ―	0.98
日本	三菱地所	株式	不動産業	918,000	2,303.88 2,314.00	2,114,968,600 2,124,252,000	― ―	0.95
日本	三菱商事	株式	卸売業	1,023,700	1,884.87 1,828.00	1,929,544,135 1,871,323,600	― ―	0.83
日本	三井不動産	株式	不動産業	619,000	2,936.64 3,021.00	1,817,782,440 1,869,999,000	― ―	0.83
日本	東日本旅客鉄道	株式	陸運業	244,600	7,506.26 7,453.00	1,836,032,268 1,823,003,800	― ―	0.81
日本	アステラス製薬	株式	医薬品	1,603,200	1,146.41 1,137.00	1,837,926,690 1,822,838,400	― ―	0.81
日本	NTTドコモ	株式	情報・通信業	1,081,000	1,587.79 1,622.00	1,716,404,718 1,753,382,000	― ―	0.78
日本	三井物産	株式	卸売業	1,208,000	1,423.30 1,449.00	1,719,356,183 1,750,392,000	― ―	0.78
日本	パナソニック	株式	電気機器	1,518,700	1,201.49 1,119.00	1,824,716,096 1,699,425,300	― ―	0.76
日本	日産自動車	株式	輸送用機器	1,865,900	890.24 877.00	1,661,108,268 1,636,394,300	― ―	0.73
日本	ブリヂストン	株式	ゴム製品	436,300	3,507.74 3,660.00	1,530,431,312 1,596,858,000	― ―	0.71
日本	野村ホールディングス	株式	証券、商品 先物取引業	2,682,200	644.94 588.00	1,729,884,256 1,577,133,600	― ―	0.70
日本	新日鐵住金	株式	鉄鋼	5,884,000	268.07 268.00	1,577,352,480 1,576,912,000	― ―	0.70
日本	三菱電機	株式	電気機器	1,329,000	1,138.18 1,163.00	1,512,642,900 1,545,627,000	― ―	0.69
日本	東京海上ホールディングス	株式	保険業	508,200	2,948.00 3,011.00	1,498,174,788 1,530,190,200	― ―	0.68
日本	デンソー	株式	輸送用機器	328,400	4,843.11 4,652.00	1,590,477,761 1,527,716,800	― ―	0.68
日本	信越化学工業	株式	化学	249,700	5,573.85 5,998.00	1,391,790,540 1,497,700,600	― ―	0.67

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成26年4月30日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	水産・農林業	0.08
	鉱業	0.54
	建設業	2.60
	食料品	4.10
	繊維製品	0.72
	パルプ・紙	0.28
	化学	5.40
	医薬品	4.41
	石油・石炭製品	0.64
	ゴム製品	0.94
	ガラス・土石製品	1.01
	鉄鋼	1.55
	非鉄金属	1.03
	金属製品	0.68
	機械	5.08
	電気機器	12.38
	輸送用機器	11.34
	精密機器	1.36
	その他製品	1.38
	電気・ガス業	2.01
	陸運業	3.82
	海運業	0.33
	空運業	0.53
	倉庫・運輸関連業	0.23
	情報・通信業	7.13
	卸売業	4.55
	小売業	4.20
	銀行業	9.05
	証券、商品先物取引業	1.46
	保険業	2.16
	その他金融業	1.29
	不動産業	3.20
	サービス業	2.55
合 計		98.04

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

					平成26年4月30日現在
資産の種類		取引所名	建別	数量	簿価(円)	評価額(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引
	TOPIX 14年06月限	大阪取引所	買建	400	4,642,376,856	4,622,000,000	2.06

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
<参考>「日本短期債券マザーファンド」
(1)投資状況

			平成26年4月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		日本	694,531,200	8.47
特殊債券		日本	2,795,617,150	34.11
社債券		日本	4,648,579,000	56.72
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	56,808,460	0.70
	純資産総額		8,195,535,810	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年4月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
				(千円)	単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	第97回利付国債(5年)	国債証券	―	420,000	100.68 100.6600	422,856,000 422,772,000	0.400000 2016/06/20	5.16
日本	第168号商工債券(3年)	特殊債券	―	300,000	100.08 100.0550	300,252,000 300,165,000	0.200000 2017/01/27	3.66
日本	第852回政府保証公営企業債券	特殊債券	―	235,000	101.45 101.3890	238,419,250 238,264,150	1.300000 2015/06/29	2.91
日本	第6回みずほ銀行(劣後特約付)	社債券	―	200,000	105.12 104.9580	210,250,000 209,916,000	2.250000 2016/11/04	2.56
日本	第406回中部電力	社債券	―	200,000	104.06 104.0540	208,128,000 208,108,000	3.750000 2015/06/25	2.54
日本	第8回オーストラリア・ニュージーランド銀行	社債券	―	200,000	101.61 101.4600	203,238,000 202,920,000	1.090000 2016/02/16	2.48
日本	第13回首都高速道路債券(財投機関債)	特殊債券	―	200,000	102.01 101.1690	204,032,000 202,338,000	1.480000 2015/03/20	2.47
日本	第19回日本政策投資銀行債券(財投機関債)	特殊債券	―	200,000	101.91 101.1160	203,836,000 202,232,000	1.400000 2015/03/20	2.47
日本	第38回野村ホールディングス	社債券	―	200,000	100.40 100.5200	200,810,000 201,040,000	0.605000 2016/02/26	2.45
日本	い第718号農林債券	特殊債券	―	200,000	100.76 100.5060	201,538,000 201,012,000	0.700000 2015/03/27	2.45
日本	第17回ラボバンク・ネダーランド	社債券	―	200,000	100.42 100.3860	200,844,000 200,772,000	0.563000 2015/11/02	2.45
日本	第7回セブン&アイ・ホールディングス	社債券	―	200,000	100.02 100.1460	200,040,000 200,292,000	0.258000 2016/06/20	2.44
日本	第4回ゴールドマン・サックス・グループ・インク	社債券	―	200,000	101.33 100.1360	202,660,000 200,272,000	1.980000 2014/05/28	2.44
日本	第17回西日本高速道路	特殊債券	―	200,000	99.77 99.9760	199,550,000 199,952,000	0.196000 2015/12/18	2.44
日本	第99回利付国債(5年)	国債証券	―	170,000	100.75 100.7260	171,275,000 171,234,200	0.400000 2016/09/20	2.09
日本	第9回ゴールドマン・サックス・グループ・インク	社債券	―	100,000	104.65 104.6300	104,658,000 104,630,000	2.110000 2016/12/28	1.28
日本	第5回住友信託銀行(劣後特約付)	社債券	―	100,000	105.01 103.9550	105,010,000 103,955,000	2.250000 2016/04/27	1.27
日本	第133回オリックス	社債券	―	100,000	102.43 102.1830	102,435,000 102,183,000	2.540000 2015/04/08	1.25
日本	第9回三井住友銀行(劣後特約付)	社債券	―	100,000	103.06 102.0170	103,060,000 102,017,000	1.750000 2015/08/17	1.24
日本	第8回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	社債券	―	100,000	102.62 101.7990	102,629,000 101,799,000	1.640000 2015/07/22	1.24
日本	第62回アコム	社債券	―	100,000	100.69 101.2280	100,699,000 101,228,000	1.070000 2016/03/04	1.24
日本	第4回ナショナル・オーストラリア銀行	社債券	―	100,000	101.28 101.1460	101,288,000 101,146,000	1.160000 2015/07/29	1.23
日本	第6回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	社債券	―	100,000	102.12 101.0330	102,128,000 101,033,000	1.730000 2014/12/22	1.23
日本	第382回九州電力	社債券	―	100,000	101.11 100.9700	101,116,000 100,970,000	1.440000 2015/02/25	1.23
日本	第149回オリックス	社債券	―	100,000	101.41 100.8810	101,414,000 100,881,000	1.110000 2015/04/28	1.23
日本	第132回三菱東京UFJ銀行	社債券	―	100,000	100.83 100.7770	100,839,000 100,777,000	0.460000 2017/01/24	1.23
日本	第22回野村ホールディングス	社債券	―	100,000	100.88 100.7560	100,888,000 100,756,000	0.937000 2015/06/24	1.23
日本	第5回ウエストパック・バンキング・コーポレーション	社債券	―	100,000	101.32 100.7350	101,320,000 100,735,000	1.230000 2015/01/27	1.23
日本	第419回九州電力	社債券	―	100,000	100.77 100.6710	100,776,000 100,671,000	0.650000 2016/02/25	1.23
日本	第49回三井住友銀行	社債券	―	100,000	100.58 100.5270	100,586,000 100,527,000	0.670000 2015/04/20	1.23

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成26年4月30日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	8.47
特殊債券	34.11
社債券	56.72
合 計	99.31

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。