有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年3月26日-平成28年3月25日)【みなし有価証券届出書】

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第6計算期間	158,623,279	1,169,981,421	3,212,038,926
第7計算期間	172,980,047	562,120,896	2,822,898,077
第8計算期間	96,695,877	272,612,152	2,646,981,802
第9計算期間	65,986,103	218,804,134	2,494,163,771
第10計算期間	58,516,874	279,494,579	2,273,186,066
第11計算期間	41,362,103	249,799,360	2,064,748,809
第12計算期間	51,625,325	320,564,274	1,795,809,860
第13計算期間	32,040,075	534,822,209	1,293,027,726
第14計算期間	19,040,422	338,722,882	973,345,266
第15計算期間	24,597,083	151,041,835	846,900,514

<参考>「TOPIXマザーファンド」
(1)投資状況

			平成28年3月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		日本	214,229,043,080	97.08
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	6,437,654,913	2.92
	純資産総額		220,666,697,993	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況

	平成28年3月31日現在
	(単位:円)
資産の種類	時価合計	投資比率(%)
株価指数先物取引 (買建)	5,214,825,000	2.36

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成28年3月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	1,337,900	6,179.64 5,952.00	8,267,749,500 7,963,180,800	― ―	3.61
日本	三菱UFJフィナンシャル・ グループ	株式	銀行業	8,518,700	535.65 521.50	4,563,078,806 4,442,502,050	― ―	2.01
日本	日本電信電話	株式	情報・通信業	820,600	4,942.04 4,848.00	4,055,442,000 3,978,268,800	― ―	1.80
日本	日本たばこ産業	株式	食料品	712,600	4,628.30 4,690.00	3,298,133,300 3,342,094,000	― ―	1.51
日本	KDDI	株式	情報・通信業	1,078,600	3,085.98 3,006.00	3,328,548,600 3,242,271,600	― ―	1.47
日本	ソフトバンクグループ	株式	情報・通信業	601,600	5,535.79 5,366.00	3,330,332,800 3,228,185,600	― ―	1.46
日本	本田技研工業	株式	輸送用機器	968,100	3,092.79 3,086.00	2,994,137,300 2,987,556,600	― ―	1.35
日本	三井住友フィナンシャルグループ	株式	銀行業	850,200	3,531.61 3,412.00	3,002,580,600 2,900,882,400	― ―	1.31
日本	みずほフィナンシャルグループ	株式	銀行業	14,994,300	172.96 168.10	2,593,533,900 2,520,541,830	― ―	1.14
日本	武田薬品工業	株式	医薬品	448,700	5,426.60 5,136.00	2,434,915,800 2,304,523,200	― ―	1.04
日本	ソニー	株式	電気機器	759,000	2,895.96 2,893.00	2,198,034,000 2,195,787,000	― ―	1.00
日本	セブン&アイ・ホールディングス	株式	小売業	444,100	4,816.29 4,792.00	2,138,918,800 2,128,127,200	― ―	0.96
日本	NTTドコモ	株式	情報・通信業	818,800	2,638.01 2,552.50	2,160,004,000 2,089,987,000	― ―	0.95
日本	キヤノン	株式	電気機器	579,100	3,372.93 3,355.00	1,953,269,100 1,942,880,500	― ―	0.88
日本	ファナック	株式	電気機器	110,100	17,584.53 17,485.00	1,936,056,900 1,925,098,500	― ―	0.87
日本	東海旅客鉄道	株式	陸運業	96,300	20,444.63 19,905.00	1,968,818,300 1,916,851,500	― ―	0.87
日本	東日本旅客鉄道	株式	陸運業	196,700	10,084.60 9,713.00	1,983,642,300 1,910,547,100	― ―	0.87
日本	アステラス製薬	株式	医薬品	1,261,600	1,553.40 1,496.50	1,959,777,300 1,887,984,400	― ―	0.86
日本	花王	株式	化学	303,000	6,106.06 6,003.00	1,850,139,000 1,818,909,000	― ―	0.82
日本	三菱地所	株式	不動産業	789,000	2,119.98 2,090.50	1,672,669,000 1,649,404,500	― ―	0.75
日本	東京海上ホールディングス	株式	保険業	430,100	3,986.80 3,800.00	1,714,725,500 1,634,380,000	― ―	0.74
日本	ブリヂストン	株式	ゴム製品	380,200	4,202.89 4,205.00	1,597,940,000 1,598,741,000	― ―	0.72
日本	三井不動産	株式	不動産業	563,000	2,759.11 2,808.00	1,553,380,000 1,580,904,000	― ―	0.72
日本	日産自動車	株式	輸送用機器	1,510,000	1,087.90 1,041.50	1,642,734,300 1,572,665,000	― ―	0.71
日本	村田製作所	株式	電気機器	112,900	14,098.37 13,570.00	1,591,706,700 1,532,053,000	― ―	0.69
日本	三菱商事	株式	卸売業	796,700	1,980.90 1,906.00	1,578,189,600 1,518,510,200	― ―	0.69
日本	キーエンス	株式	電気機器	24,400	60,505.46 61,390.00	1,476,333,300 1,497,916,000	― ―	0.68
日本	日立製作所	株式	電気機器	2,745,000	528.49 526.60	1,450,717,500 1,445,517,000	― ―	0.66
日本	三菱電機	株式	電気機器	1,148,000	1,184.51 1,179.50	1,359,825,500 1,354,066,000	― ―	0.61
日本	富士重工業	株式	輸送用機器	339,900	4,059.81 3,975.00	1,379,931,700 1,351,102,500	― ―	0.61

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成28年3月31日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	水産・農林業	0.10
	鉱業	0.29
	建設業	3.09
	食料品	4.91
	繊維製品	0.73
	パルプ・紙	0.25
	化学	5.94
	医薬品	5.48
	石油・石炭製品	0.48
	ゴム製品	0.97
	ガラス・土石製品	0.85
	鉄鋼	1.16
	非鉄金属	0.80
	金属製品	0.64
	機械	4.50
	電気機器	11.28
	輸送用機器	9.54
	精密機器	1.57
	その他製品	1.53
	電気・ガス業	2.08
	陸運業	4.49
	海運業	0.22
	空運業	0.67
	倉庫・運輸関連業	0.21
	情報・通信業	7.93
	卸売業	4.09
	小売業	4.93
	銀行業	7.18
	証券、商品先物取引業	1.07
	保険業	2.25
	その他金融業	1.36
	不動産業	2.78
	サービス業	3.73
合 計		97.08

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

					平成28年3月31日現在
資産の種類		取引所名	建別	数量	簿価(円)	評価額(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引
	TOPIX 16年06月限	大阪取引所	買建	387	5,258,418,480	5,214,825,000	2.36

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
<参考>「日本短期債券マザーファンド」
(1)投資状況

			平成28年3月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
特殊債券		日本	405,508,000	16.22
社債券		日本	2,020,762,000	80.83
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	73,639,241	2.95
	純資産総額		2,499,909,241	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成28年3月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
				(千円)	単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	第14回みずほ銀行(劣後特約付)	社債券	―	100,000	106.92 106.7200	106,925,000 106,720,000	2.140000 2019/09/27	4.27
日本	第316回北海道電力	社債券	―	100,000	104.10 103.8480	104,108,000 103,848,000	1.164000 2020/06/25	4.15
日本	第66回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	特殊債券	―	100,000	104.43 103.6770	104,430,000 103,677,000	1.500000 2018/09/28	4.15
日本	第12回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	社債券	―	100,000	103.89 102.6600	103,892,000 102,660,000	2.160000 2017/07/28	4.11
日本	第138回オリックス	社債券	―	100,000	103.11 102.2120	103,119,000 102,212,000	1.690000 2017/08/25	4.09
日本	第9回ゴールドマン・サックス・グループ・インク	社債券	―	100,000	102.64 101.4300	102,648,000 101,430,000	2.110000 2016/12/28	4.06
日本	第43回野村ホールディングス	社債券	―	100,000	100.97 100.9690	100,977,000 100,969,000	0.454000 2019/02/25	4.04
日本	第284回信金中金債	特殊債券	―	100,000	100.72 100.8460	100,721,000 100,846,000	0.400000 2018/07/27	4.03
日本	い第762号農林債券	特殊債券	―	100,000	100.35 100.6750	100,353,000 100,675,000	0.300000 2018/11/27	4.03
日本	第5回三菱UFJ信託銀行(特定社債間限定同順位)	社債券	―	100,000	100.40 100.6590	100,402,000 100,659,000	0.285000 2018/11/28	4.03
日本	第9回モルガン・スタンレー	社債券	―	100,000	100.80 100.6170	100,806,000 100,617,000	0.557000 2018/05/22	4.02
日本	第416回九州電力	社債券	―	100,000	100.54 100.3390	100,540,000 100,339,000	0.661000 2016/12/22	4.01
日本	第187号商工債券(3年)	特殊債券	―	100,000	99.98 100.3100	99,982,000 100,310,000	0.160000 2018/08/27	4.01
日本	第67回アコム	社債券	―	100,000	100.51 100.2790	100,511,000 100,279,000	0.500000 2019/06/06	4.01
日本	第10回セブン&アイ・ホールディングス	社債券	―	100,000	100.00 100.2260	100,000,000 100,226,000	0.150000 2018/06/20	4.01
日本	第1回ファーストリテイリング	社債券	―	100,000	100.00 100.1960	100,000,000 100,196,000	0.110000 2018/12/18	4.01
日本	第16回フランス相互信用連合銀行	社債券	―	100,000	100.00 100.1350	100,000,000 100,135,000	0.269000 2018/10/15	4.01
日本	第12回ポスコ(2013)	社債券	―	100,000	100.43 100.1330	100,431,000 100,133,000	0.930000 2016/12/09	4.01
日本	第4回ビー・エヌ・ピー・パリバ	社債券	―	100,000	100.36 100.1320	100,362,000 100,132,000	0.530000 2016/09/13	4.01
日本	第17回積水ハウス	社債券	―	100,000	99.96 100.1300	99,960,000 100,130,000	0.125000 2018/04/20	4.01
日本	第23回GEキャピタルコーポレーション	社債券	―	100,000	100.35 100.0800	100,350,000 100,080,000	0.450000 2016/09/20	4.00
日本	第13回トヨタ自動車	社債券	―	100,000	100.14 100.0320	100,149,000 100,032,000	0.289000 2016/06/20	4.00
日本	第32回日産フィナンシャルサービス	社債券	―	100,000	99.92 100.0270	99,920,000 100,027,000	0.120000 2018/03/20	4.00
日本	第17回ルノー	社債券	―	100,000	100.00 99.9380	100,000,000 99,938,000	0.750000 2018/11/26	4.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成28年3月31日現在
種類/業種別	投資比率(%)
特殊債券	16.22
社債券	80.83
合 計	97.05

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。