有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年3月26日-平成22年3月25日)
- 【提出】
- 2010年6月24日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年3月26日-平成22年3月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年3月25日 | 2010年3月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 63,321,660 | 60,443,770 |
| 親投資信託受益証券 | 15,941,112,105 | 17,419,550,969 |
| 未収入金 | 91,631,000 | 37,615,000 |
| 未収利息 | 189 | 171 |
| 流動資産合計 | 16,096,064,954 | 17,517,609,910 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 16,096,064,954 | 17,517,609,910 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 100,973,244 | 38,981,595 |
| 未払受託者報酬 | 6,449,279 | 7,059,767 |
| 未払委託者報酬 | 44,338,746 | 48,535,827 |
| その他未払費用 | 315,000 | 315,000 |
| 流動負債合計 | 152,076,269 | 94,892,189 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 152,076,269 | 94,892,189 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 23,766,591,187 | 22,031,203,557 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -7,822,602,502 | -4,608,485,836 |
| （分配準備積立金） | 3,544,521,009 | 3,121,887,994 |
| 元本等合計 | 15,943,988,685 | 17,422,717,721 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 15,943,988,685 | 17,422,717,721 |
| 負債純資産合計 | 16,096,064,954 | 17,517,609,910 |
