有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年3月26日-平成23年3月25日)
- 【提出】
- 2011年6月24日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年3月26日-平成23年3月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年3月25日 | 2011年3月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 60,443,770 | 68,978,243 |
| 親投資信託受益証券 | 17,419,550,969 | 15,275,366,781 |
| 未収入金 | 37,615,000 | 42,888,000 |
| 未収利息 | 171 | 167 |
| 流動資産合計 | 17,517,609,910 | 15,387,233,191 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 17,517,609,910 | 15,387,233,191 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 38,981,595 | 56,454,420 |
| 未払受託者報酬 | 7,059,767 | 6,657,590 |
| 未払委託者報酬 | 48,535,827 | 45,770,890 |
| その他未払費用 | 315,000 | 216,308 |
| 流動負債合計 | 94,892,189 | 109,099,208 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 94,892,189 | 109,099,208 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 22,031,203,557 | 21,172,372,280 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,608,485,836 | -5,894,238,297 |
| （分配準備積立金） | 3,121,887,994 | 2,712,577,023 |
| 元本等合計 | 17,422,717,721 | 15,278,133,983 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 17,422,717,721 | 15,278,133,983 |
| 負債純資産合計 | 17,517,609,910 | 15,387,233,191 |
