有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成23年3月26日-平成24年3月26日)
- 【提出】
- 2012年6月25日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成23年3月26日-平成24年3月26日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年3月25日 | 2012年3月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 68,978,243 | 54,021,396 |
| 親投資信託受益証券 | 15,275,366,781 | 14,118,893,354 |
| 未収入金 | 42,888,000 | 3,178,000 |
| 未収利息 | 167 | 122 |
| 流動資産合計 | 15,387,233,191 | 14,176,092,872 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 15,387,233,191 | 14,176,092,872 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 56,454,420 | 10,579,221 |
| 未払受託者報酬 | 6,657,590 | 5,536,517 |
| 未払委託者報酬 | 45,770,890 | 38,063,488 |
| その他未払費用 | 216,308 | 179,877 |
| 流動負債合計 | 109,099,208 | 54,359,103 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 109,099,208 | 54,359,103 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 21,172,372,280 | 19,350,938,522 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,894,238,297 | -5,229,204,753 |
| （分配準備積立金） | 2,712,577,023 | 2,364,368,214 |
| 元本等合計 | 15,278,133,983 | 14,121,733,769 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 15,278,133,983 | 14,121,733,769 |
| 負債純資産合計 | 15,387,233,191 | 14,176,092,872 |
