有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年3月27日-平成25年3月25日)
- 【提出】
- 2013年6月24日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年3月27日-平成25年3月25日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年3月26日 | 2013年3月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 54,021,396 | 56,477,185 |
| 親投資信託受益証券 | 14,118,893,354 | 15,945,114,391 |
| 未収入金 | 3,178,000 | 20,260,000 |
| 未収利息 | 122 | 127 |
| 流動資産合計 | 14,176,092,872 | 16,021,851,703 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 14,176,092,872 | 16,021,851,703 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,579,221 | 28,693,040 |
| 未払受託者報酬 | 5,536,517 | 5,722,985 |
| 未払委託者報酬 | 38,063,488 | 39,345,458 |
| その他未払費用 | 179,877 | 185,937 |
| 流動負債合計 | 54,359,103 | 73,947,420 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 54,359,103 | 73,947,420 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 19,350,938,522 | 17,466,397,033 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,229,204,753 | -1,518,492,750 |
| （分配準備積立金） | 2,364,368,214 | 1,960,751,561 |
| 元本等合計 | 14,121,733,769 | 15,947,904,283 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 14,121,733,769 | 15,947,904,283 |
| 負債純資産合計 | 14,176,092,872 | 16,021,851,703 |
