有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年3月26日-平成26年3月25日)

【提出】
2014年6月24日 9:25
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年3月26日-平成26年3月25日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2013年3月25日2014年3月25日
資産の部
流動資産
コール・ローン56,477,18573,475,121
親投資信託受益証券15,945,114,39113,906,718,121
未収入金20,260,00012,219,000
未収利息127119
流動資産計16,021,851,70313,992,412,361
資産の部合計16,021,851,70313,992,412,361
負債の部
流動負債
未払解約金28,693,04032,495,199
未払受託者報酬5,722,9856,419,438
未払委託者報酬39,345,45844,133,570
その他未払費用185,937208,575
流動負債計73,947,42083,256,782
負債の部合計73,947,42083,256,782
純資産の部
元本等
元本17,466,397,03313,536,756,548
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)-1,518,492,750372,399,031
(分配準備積立金)1,960,751,5611,620,318,116
元本等合計15,947,904,28313,909,155,579
純資産の部合計15,947,904,28313,909,155,579
負債・純資産合計16,021,851,70313,992,412,361