有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年3月26日-平成26年3月25日)
- 【提出】
- 2014年6月24日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年3月26日-平成26年3月25日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年3月25日 | 2014年3月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 56,477,185 | 73,475,121 |
| 親投資信託受益証券 | 15,945,114,391 | 13,906,718,121 |
| 未収入金 | 20,260,000 | 12,219,000 |
| 未収利息 | 127 | 119 |
| 流動資産計 | 16,021,851,703 | 13,992,412,361 |
| 資産の部合計 | 16,021,851,703 | 13,992,412,361 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 28,693,040 | 32,495,199 |
| 未払受託者報酬 | 5,722,985 | 6,419,438 |
| 未払委託者報酬 | 39,345,458 | 44,133,570 |
| その他未払費用 | 185,937 | 208,575 |
| 流動負債計 | 73,947,420 | 83,256,782 |
| 負債の部合計 | 73,947,420 | 83,256,782 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,466,397,033 | 13,536,756,548 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,518,492,750 | 372,399,031 |
| （分配準備積立金） | 1,960,751,561 | 1,620,318,116 |
| 元本等合計 | 15,947,904,283 | 13,909,155,579 |
| 純資産の部合計 | 15,947,904,283 | 13,909,155,579 |
| 負債・純資産合計 | 16,021,851,703 | 13,992,412,361 |
