三菱UFJ TOPIX・ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月27日 至 2013年3月25日 | 自 2013年3月26日 至 2014年3月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 25,482 | 29,141 |
| 有価証券売買等損益 | 3,408,292,037 | 2,294,794,730 |
| 営業収益合計 | 3,408,317,519 | 2,294,823,871 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 11,200,876 | 13,406,102 |
| 委託者報酬 | 77,005,854 | 92,166,811 |
| その他費用 | 363,908 | 435,577 |
| 営業費用合計 | 88,570,638 | 106,008,490 |
| 全事業営業利益 | 3,319,746,881 | 2,188,815,381 |
| 当期経常利益 | 3,319,746,881 | 2,188,815,381 |
| 当年度純利益 | 3,319,746,881 | 2,188,815,381 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -22,361,741 | 1,107,239,976 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,518,492,750 | 372,399,031 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,850,944,486 | 809,316,376 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,850,944,486 | 621,149,850 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 188,166,526 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,482,341,105 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,482,341,105 | － |
| 分配金 | － | － |
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