有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年3月26日-平成27年3月25日)【みなし有価証券届出書】
- 【提出】
- 2015年6月24日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年3月26日-平成27年3月25日)【みなし有価証券届出書】
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年3月25日 | 2015年3月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 73,475,121 | 80,760,670 |
| 親投資信託受益証券 | 13,906,718,121 | 13,397,725,032 |
| 未収入金 | 12,219,000 | 52,654,000 |
| 未収利息 | 119 | 110 |
| 流動資産計 | 13,992,412,361 | 13,531,139,812 |
| 資産の部合計 | 13,992,412,361 | 13,531,139,812 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 32,495,199 | 86,447,867 |
| 未払受託者報酬 | 6,419,438 | 5,644,225 |
| 未払委託者報酬 | 44,133,570 | 38,803,990 |
| その他未払費用 | 208,575 | 183,372 |
| 流動負債計 | 83,256,782 | 131,079,454 |
| 負債の部合計 | 83,256,782 | 131,079,454 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,536,756,548 | 9,406,873,918 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 372,399,031 | 3,993,186,440 |
| （分配準備積立金） | 1,620,318,116 | 4,381,111,928 |
| 元本等合計 | 13,909,155,579 | 13,400,060,358 |
| 純資産の部合計 | 13,909,155,579 | 13,400,060,358 |
| 負債・純資産合計 | 13,992,412,361 | 13,531,139,812 |
