有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年3月28日-平成30年3月26日)
- 【提出】
- 2018年6月25日 9:43
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年3月28日-平成30年3月26日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年3月27日 | 2018年3月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 37,351,833 | 44,060,379 |
| 親投資信託受益証券 | 10,218,558,023 | 15,929,601,496 |
| 未収入金 | 20,769,000 | － |
| 流動資産計 | 10,276,678,856 | 15,973,661,875 |
| 資産の部合計 | 10,276,678,856 | 15,973,661,875 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 21,131,882 | 406,363 |
| 未払受託者報酬 | 4,441,118 | 5,156,023 |
| 未払委託者報酬 | 30,532,612 | 35,447,582 |
| 未払利息 | 46 | 77 |
| その他未払費用 | 144,273 | 167,513 |
| 流動負債計 | 56,249,931 | 41,177,558 |
| 負債の部合計 | 56,249,931 | 41,177,558 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,289,084,398 | 10,219,635,667 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,931,344,527 | 5,712,848,650 |
| （分配準備積立金） | 1,739,009,760 | 944,489,537 |
| 元本等合計 | 10,220,428,925 | 15,932,484,317 |
| 純資産の部合計 | 10,220,428,925 | 15,932,484,317 |
| 負債・純資産合計 | 10,276,678,856 | 15,973,661,875 |
