有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年3月27日-平成31年3月25日)

【提出】
2019年6月24日 9:19
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年3月27日-平成31年3月25日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2018年3月26日2019年3月25日
資産の部
流動資産
コール・ローン44,060,37963,627,308
親投資信託受益証券15,929,601,49615,417,153,557
未収入金4,096,264
流動資産計15,973,661,87515,484,877,129
資産の部合計15,973,661,87515,484,877,129
負債の部
流動負債
未払解約金406,36311,771,887
未払受託者報酬5,156,0236,714,294
未払委託者報酬35,447,58246,160,752
未払利息77109
その他未払費用167,513218,156
流動負債計41,177,55864,865,198
負債の部合計41,177,55864,865,198
純資産の部
元本等
元本10,219,635,66710,318,293,295
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)5,712,848,6505,101,718,636
(分配準備積立金)944,489,537896,692,304
元本等合計15,932,484,31715,420,011,931
純資産の部合計15,932,484,31715,420,011,931
負債・純資産合計15,973,661,87515,484,877,129