有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年3月27日-平成31年3月25日)
- 【提出】
- 2019年6月24日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年3月27日-平成31年3月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2018年3月26日 | 2019年3月25日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 44,060,379 | 63,627,308 |
親投資信託受益証券 | 15,929,601,496 | 15,417,153,557 |
未収入金 | - | 4,096,264 |
流動資産計 | 15,973,661,875 | 15,484,877,129 |
資産の部合計 | 15,973,661,875 | 15,484,877,129 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 406,363 | 11,771,887 |
未払受託者報酬 | 5,156,023 | 6,714,294 |
未払委託者報酬 | 35,447,582 | 46,160,752 |
未払利息 | 77 | 109 |
その他未払費用 | 167,513 | 218,156 |
流動負債計 | 41,177,558 | 64,865,198 |
負債の部合計 | 41,177,558 | 64,865,198 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 10,219,635,667 | 10,318,293,295 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 5,712,848,650 | 5,101,718,636 |
(分配準備積立金) | 944,489,537 | 896,692,304 |
元本等合計 | 15,932,484,317 | 15,420,011,931 |
純資産の部合計 | 15,932,484,317 | 15,420,011,931 |
負債・純資産合計 | 15,973,661,875 | 15,484,877,129 |