有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年3月26日-令和2年3月25日)

【提出】
2020年6月24日 9:01
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年3月26日-令和2年3月25日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2019年3月25日2020年3月25日
資産の部
流動資産
コール・ローン63,627,30854,096,337
親投資信託受益証券15,417,153,55712,124,038,512
未収入金4,096,26428,366,648
流動資産計15,484,877,12912,206,501,497
資産の部合計15,484,877,12912,206,501,497
負債の部
流動負債
未払解約金11,771,88730,452,978
未払受託者報酬6,714,2946,323,573
未払委託者報酬46,160,75243,474,492
未払利息10927
その他未払費用218,156205,459
流動負債計64,865,19880,456,529
負債の部合計64,865,19880,456,529
純資産の部
元本等
元本10,318,293,2958,817,906,655
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)5,101,718,6363,308,138,313
(分配準備積立金)896,692,304917,257,608
元本等合計15,420,011,93112,126,044,968
純資産の部合計15,420,011,93112,126,044,968
負債・純資産合計15,484,877,12912,206,501,497