有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年3月26日-令和2年3月25日)
- 【提出】
- 2020年6月24日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年3月26日-令和2年3月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2019年3月25日 | 2020年3月25日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 63,627,308 | 54,096,337 |
親投資信託受益証券 | 15,417,153,557 | 12,124,038,512 |
未収入金 | 4,096,264 | 28,366,648 |
流動資産計 | 15,484,877,129 | 12,206,501,497 |
資産の部合計 | 15,484,877,129 | 12,206,501,497 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 11,771,887 | 30,452,978 |
未払受託者報酬 | 6,714,294 | 6,323,573 |
未払委託者報酬 | 46,160,752 | 43,474,492 |
未払利息 | 109 | 27 |
その他未払費用 | 218,156 | 205,459 |
流動負債計 | 64,865,198 | 80,456,529 |
負債の部合計 | 64,865,198 | 80,456,529 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 10,318,293,295 | 8,817,906,655 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 5,101,718,636 | 3,308,138,313 |
(分配準備積立金) | 896,692,304 | 917,257,608 |
元本等合計 | 15,420,011,931 | 12,126,044,968 |
純資産の部合計 | 15,420,011,931 | 12,126,044,968 |
負債・純資産合計 | 15,484,877,129 | 12,206,501,497 |