有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年3月26日-令和3年3月25日)
- 【提出】
- 2021年6月24日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年3月26日-令和3年3月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2020年3月25日 | 2021年3月25日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 54,096,337 | 52,989,967 |
親投資信託受益証券 | 12,124,038,512 | 12,420,005,982 |
未収入金 | 28,366,648 | - |
流動資産計 | 12,206,501,497 | 12,472,995,949 |
資産の部合計 | 12,206,501,497 | 12,472,995,949 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | - | 77,643,097 |
未払解約金 | 30,452,978 | 7,133,766 |
未払受託者報酬 | 6,323,573 | 5,525,376 |
未払委託者報酬 | 43,474,492 | 37,986,854 |
未払利息 | 27 | 9 |
その他未払費用 | 205,459 | 179,507 |
流動負債計 | 80,456,529 | 128,468,609 |
負債の部合計 | 80,456,529 | 128,468,609 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 8,817,906,655 | 6,470,258,157 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 3,308,138,313 | 5,874,269,183 |
(分配準備積立金) | 917,257,608 | 2,400,970,201 |
元本等合計 | 12,126,044,968 | 12,344,527,340 |
純資産の部合計 | 12,126,044,968 | 12,344,527,340 |
負債・純資産合計 | 12,206,501,497 | 12,472,995,949 |