有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年3月26日-令和3年3月25日)

【提出】
2021年6月24日 9:14
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年3月26日-令和3年3月25日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2020年3月25日2021年3月25日
資産の部
流動資産
コール・ローン54,096,33752,989,967
親投資信託受益証券12,124,038,51212,420,005,982
未収入金28,366,648
流動資産計12,206,501,49712,472,995,949
資産の部合計12,206,501,49712,472,995,949
負債の部
流動負債
未払収益分配金77,643,097
未払解約金30,452,9787,133,766
未払受託者報酬6,323,5735,525,376
未払委託者報酬43,474,49237,986,854
未払利息279
その他未払費用205,459179,507
流動負債計80,456,529128,468,609
負債の部合計80,456,529128,468,609
純資産の部
元本等
元本8,817,906,6556,470,258,157
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)3,308,138,3135,874,269,183
(分配準備積立金)917,257,6082,400,970,201
元本等合計12,126,044,96812,344,527,340
純資産の部合計12,126,044,96812,344,527,340
負債・純資産合計12,206,501,49712,472,995,949