有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年3月26日-令和4年3月25日)
- 【提出】
- 2022年6月24日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年3月26日-令和4年3月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年3月25日 | 2022年3月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 52,989,967 | 68,667,831 |
| 親投資信託受益証券 | 12,420,005,982 | 12,343,632,712 |
| 未収入金 | － | 34,545,273 |
| 流動資産計 | 12,472,995,949 | 12,446,845,816 |
| 資産の部合計 | 12,472,995,949 | 12,446,845,816 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 77,643,097 | － |
| 未払解約金 | 7,133,766 | 58,251,652 |
| 未払受託者報酬 | 5,525,376 | 5,410,221 |
| 未払委託者報酬 | 37,986,854 | 37,195,220 |
| 未払利息 | 9 | 4 |
| その他未払費用 | 179,507 | 175,773 |
| 流動負債計 | 128,468,609 | 101,032,870 |
| 負債の部合計 | 128,468,609 | 101,032,870 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,470,258,157 | 6,295,605,685 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,874,269,183 | 6,050,207,261 |
| （分配準備積立金） | 2,400,970,201 | 2,177,614,994 |
| 元本等合計 | 12,344,527,340 | 12,345,812,946 |
| 純資産の部合計 | 12,344,527,340 | 12,345,812,946 |
| 負債・純資産合計 | 12,472,995,949 | 12,446,845,816 |
