三菱UFJ TOPIX・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年6月26日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/03/26-2023/03/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年3月25日 | 2023年3月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 68,667,831 | 37,419,734 |
| 親投資信託受益証券 | 12,343,632,712 | 11,782,011,088 |
| 未収入金 | 34,545,273 | － |
| 流動資産計 | 12,446,845,816 | 11,819,430,822 |
| 資産の部合計 | 12,446,845,816 | 11,819,430,822 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 112,931,318 |
| 未払解約金 | 58,251,652 | 2,303,711 |
| 未払受託者報酬 | 5,410,221 | 3,305,188 |
| 未払委託者報酬 | 37,195,220 | 29,746,625 |
| 未払利息 | 4 | 12 |
| その他未払費用 | 175,773 | 171,807 |
| 流動負債計 | 101,032,870 | 148,458,661 |
| 負債の部合計 | 101,032,870 | 148,458,661 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,295,605,685 | 5,943,753,584 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,050,207,261 | 5,727,218,577 |
| （分配準備積立金） | 2,177,614,994 | 1,918,207,546 |
| 元本等合計 | 12,345,812,946 | 11,670,972,161 |
| 純資産の部合計 | 12,345,812,946 | 11,670,972,161 |
| 負債・純資産合計 | 12,446,845,816 | 11,819,430,822 |
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