三菱UFJ TOPIX・ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月26日 至 2013年9月25日 | 自 2014年3月26日 至 2014年9月25日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 15,570 | 8,680 |
| 有価証券売買等損益 | 2,619,044,619 | 2,199,254,766 |
| 営業収益合計 | 2,619,060,189 | 2,199,263,446 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 6,986,664 | 6,055,605 |
| 委託者報酬 | 48,033,241 | 41,632,252 |
| その他費用 | 227,002 | 196,747 |
| 営業費用合計 | 55,246,907 | 47,884,604 |
| 全事業営業利益 | 2,563,813,282 | 2,151,378,842 |
| 当期経常利益 | 2,563,813,282 | 2,151,378,842 |
| 当年度純利益 | 2,563,813,282 | 2,151,378,842 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 390,111,114 | 261,362,914 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,007,015,080 | 2,252,247,135 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 351,805,662 | 78,874,916 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 325,446,003 | － |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 26,359,659 | 78,874,916 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 89,042,740 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 89,042,740 |
| 分配金 | － | － |
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