三菱UFJ TOPIX・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年12月24日 10:21
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年3月26日-平成27年3月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年9月25日 | 2014年9月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 73,475,121 | 57,590,501 |
| 親投資信託受益証券 | 13,906,718,121 | 13,603,794,887 |
| 未収入金 | 12,219,000 | 41,581,000 |
| 未収利息 | 119 | 82 |
| 流動資産計 | 13,992,412,361 | 13,702,966,470 |
| 資産の部合計 | 13,992,412,361 | 13,702,966,470 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 32,495,199 | 48,944,143 |
| 未払受託者報酬 | 6,419,438 | 6,055,605 |
| 未払委託者報酬 | 44,133,570 | 41,632,252 |
| その他未払費用 | 208,575 | 196,747 |
| 流動負債計 | 83,256,782 | 96,828,747 |
| 負債の部合計 | 83,256,782 | 96,828,747 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,536,756,548 | 11,353,890,588 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 372,399,031 | 2,252,247,135 |
| （分配準備積立金） | 1,620,318,116 | 1,273,509,967 |
| 元本等合計 | 13,909,155,579 | 13,606,137,723 |
| 純資産の部合計 | 13,909,155,579 | 13,606,137,723 |
| 負債・純資産合計 | 13,992,412,361 | 13,702,966,470 |
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