三菱UFJ TOPIX・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月25日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年3月27日-平成31年3月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年3月26日 | 2018年9月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 44,060,379 | 82,568,305 |
| 親投資信託受益証券 | 15,929,601,496 | 17,748,664,268 |
| 未収入金 | － | 200,542,000 |
| 流動資産計 | 15,973,661,875 | 18,031,774,573 |
| 資産の部合計 | 15,973,661,875 | 18,031,774,573 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 406,363 | 222,126,194 |
| 未払受託者報酬 | 5,156,023 | 7,313,420 |
| 未払委託者報酬 | 35,447,582 | 50,279,671 |
| 未払利息 | 77 | 141 |
| その他未払費用 | 167,513 | 237,617 |
| 流動負債計 | 41,177,558 | 279,957,043 |
| 負債の部合計 | 41,177,558 | 279,957,043 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,219,635,667 | 10,278,760,939 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,712,848,650 | 7,473,056,591 |
| （分配準備積立金） | 944,489,537 | 801,479,426 |
| 元本等合計 | 15,932,484,317 | 17,751,817,530 |
| 純資産の部合計 | 15,932,484,317 | 17,751,817,530 |
| 負債・純資産合計 | 15,973,661,875 | 18,031,774,573 |
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