三菱UFJ TOPIX・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年12月24日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年3月26日-令和2年3月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年3月25日 | 2019年9月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 63,627,308 | 55,140,446 |
| 親投資信託受益証券 | 15,417,153,557 | 15,393,797,649 |
| 未収入金 | 4,096,264 | 38,784,739 |
| 流動資産計 | 15,484,877,129 | 15,487,722,834 |
| 資産の部合計 | 15,484,877,129 | 15,487,722,834 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 11,771,887 | 39,304,635 |
| 未払受託者報酬 | 6,714,294 | 6,557,948 |
| 未払委託者報酬 | 46,160,752 | 45,085,828 |
| 未払利息 | 109 | 83 |
| その他未払費用 | 218,156 | 213,072 |
| 流動負債計 | 64,865,198 | 91,161,566 |
| 負債の部合計 | 64,865,198 | 91,161,566 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,318,293,295 | 9,933,487,324 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,101,718,636 | 5,463,073,944 |
| （分配準備積立金） | 896,692,304 | 815,643,030 |
| 元本等合計 | 15,420,011,931 | 15,396,561,268 |
| 純資産の部合計 | 15,420,011,931 | 15,396,561,268 |
| 負債・純資産合計 | 15,484,877,129 | 15,487,722,834 |
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