三菱UFJ TOPIX・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月26日 9:24
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/03/28-2024/03/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月27日 | 2023年9月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 37,419,734 | 49,651,721 |
| 親投資信託受益証券 | 11,782,011,088 | 14,809,850,188 |
| 流動資産計 | 11,819,430,822 | 14,859,501,909 |
| 資産の部合計 | 11,819,430,822 | 14,859,501,909 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 112,931,318 | － |
| 未払解約金 | 2,303,711 | 10,286,781 |
| 未払受託者報酬 | 3,305,188 | 3,680,053 |
| 未払委託者報酬 | 29,746,625 | 33,120,430 |
| 未払利息 | 12 | 107 |
| その他未払費用 | 171,807 | 191,297 |
| 流動負債計 | 148,458,661 | 47,278,668 |
| 負債の部合計 | 148,458,661 | 47,278,668 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,943,753,584 | 6,149,533,882 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,727,218,577 | 8,662,689,359 |
| （分配準備積立金） | 1,918,207,546 | 1,604,808,375 |
| 元本等合計 | 11,670,972,161 | 14,812,223,241 |
| 純資産の部合計 | 11,670,972,161 | 14,812,223,241 |
| 負債・純資産合計 | 11,819,430,822 | 14,859,501,909 |
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