三菱UFJ TOPIX・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月24日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/03/26-2025/03/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年3月25日 | 2024年9月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 177,893,861 | 75,256,127 |
| 親投資信託受益証券 | 18,199,143,473 | 17,922,573,619 |
| 未収入金 | 20,136,594 | 26,348,611 |
| 未収利息 | 343 | 437 |
| 流動資産計 | 18,397,174,271 | 18,024,178,794 |
| 資産の部合計 | 18,397,174,271 | 18,024,178,794 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 128,380,285 | － |
| 未払解約金 | 150,704,796 | 47,081,127 |
| 未払受託者報酬 | 4,412,312 | 5,136,503 |
| 未払委託者報酬 | 39,710,744 | 46,228,432 |
| その他未払費用 | 229,384 | 267,039 |
| 流動負債計 | 323,437,521 | 98,713,101 |
| 負債の部合計 | 323,437,521 | 98,713,101 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,419,014,299 | 6,612,059,368 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,654,722,451 | 11,313,406,325 |
| （分配準備積立金） | 5,572,147,637 | 4,745,339,445 |
| 元本等合計 | 18,073,736,750 | 17,925,465,693 |
| 純資産の部合計 | 18,073,736,750 | 17,925,465,693 |
| 負債・純資産合計 | 18,397,174,271 | 18,024,178,794 |
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