三菱UFJ TOPIX・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年6月24日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/03/26-2025/03/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年3月25日 | 2025年3月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 177,893,861 | 63,898,782 |
| 親投資信託受益証券 | 18,199,143,473 | 18,569,939,381 |
| 未収入金 | 20,136,594 | 36,421,755 |
| 未収利息 | 343 | 810 |
| 流動資産計 | 18,397,174,271 | 18,670,260,728 |
| 資産の部合計 | 18,397,174,271 | 18,670,260,728 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 128,380,285 | － |
| 未払解約金 | 150,704,796 | 47,414,765 |
| 未払受託者報酬 | 4,412,312 | 4,967,003 |
| 未払委託者報酬 | 39,710,744 | 44,702,957 |
| その他未払費用 | 229,384 | 258,226 |
| 流動負債計 | 323,437,521 | 97,342,951 |
| 負債の部合計 | 323,437,521 | 97,342,951 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,419,014,299 | 6,433,141,355 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,654,722,451 | 12,139,776,422 |
| （分配準備積立金） | 5,572,147,637 | 4,694,931,796 |
| 元本等合計 | 18,073,736,750 | 18,572,917,777 |
| 純資産の部合計 | 18,073,736,750 | 18,572,917,777 |
| 負債・純資産合計 | 18,397,174,271 | 18,670,260,728 |
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