三菱UFJ TOPIX・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年6月24日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/03/26-2026/03/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年3月25日 | 2026年3月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 63,898,782 | 65,982,041 |
| 親投資信託受益証券 | 18,569,939,381 | 22,808,154,365 |
| 未収入金 | 36,421,755 | － |
| 未収利息 | 810 | 1,289 |
| 流動資産計 | 18,670,260,728 | 22,874,137,695 |
| 資産の部合計 | 18,670,260,728 | 22,874,137,695 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 172,283,143 |
| 未払解約金 | 47,414,765 | 4,804,401 |
| 未払受託者報酬 | 4,967,003 | 5,730,027 |
| 未払委託者報酬 | 44,702,957 | 51,570,169 |
| その他未払費用 | 258,226 | 297,902 |
| 流動負債計 | 97,342,951 | 234,685,642 |
| 負債の部合計 | 97,342,951 | 234,685,642 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,433,141,355 | 5,940,798,042 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,139,776,422 | 16,698,654,011 |
| （分配準備積立金） | 4,694,931,796 | 8,372,727,144 |
| 元本等合計 | 18,572,917,777 | 22,639,452,053 |
| 純資産の部合計 | 18,572,917,777 | 22,639,452,053 |
| 負債・純資産合計 | 18,670,260,728 | 22,874,137,695 |
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