半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年3月26日-令和3年3月25日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第19期 [ 令和 2年 3月25日現在 ] | 第20期中間計算期間末 [ 令和 2年 9月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 54,096,337 | 48,865,288 |
| 親投資信託受益証券 | 12,124,038,512 | 12,826,295,317 |
| 未収入金 | 28,366,648 | 21,718,494 |
| 流動資産合計 | 12,206,501,497 | 12,896,879,099 |
| 資産合計 | 12,206,501,497 | 12,896,879,099 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 30,452,978 | 23,628,357 |
| 未払受託者報酬 | 6,323,573 | 5,652,945 |
| 未払委託者報酬 | 43,474,492 | 38,863,946 |
| 未払利息 | 27 | 36 |
| その他未払費用 | 205,459 | 183,664 |
| 流動負債合計 | 80,456,529 | 68,328,948 |
| 負債合計 | 80,456,529 | 68,328,948 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,817,906,655 | 8,051,497,913 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 3,308,138,313 | 4,777,052,238 |
| (分配準備積立金) | 917,257,608 | 793,974,825 |
| 元本等合計 | 12,126,044,968 | 12,828,550,151 |
| 純資産合計 | 12,126,044,968 | 12,828,550,151 |
| 負債純資産合計 | 12,206,501,497 | 12,896,879,099 |
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