半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和4年3月26日-令和5年3月27日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第21期 [ 令和 4年 3月25日現在 ] | 第22期中間計算期間末 [ 令和 4年 9月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 7,045,968 |
| コール・ローン | 68,667,831 | 49,644,125 |
| 親投資信託受益証券 | 12,343,632,712 | 11,718,841,348 |
| 未収入金 | 34,545,273 | 3,004,585 |
| 流動資産合計 | 12,446,845,816 | 11,778,536,026 |
| 資産合計 | 12,446,845,816 | 11,778,536,026 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 58,251,652 | 12,867,855 |
| 未払受託者報酬 | 5,410,221 | 4,345,741 |
| 未払委託者報酬 | 37,195,220 | 33,476,772 |
| 未払利息 | 4 | 368 |
| その他未払費用 | 175,773 | 174,213 |
| 流動負債合計 | 101,032,870 | 50,864,949 |
| 負債合計 | 101,032,870 | 50,864,949 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,295,605,685 | 6,118,691,394 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 6,050,207,261 | 5,608,979,683 |
| (分配準備積立金) | 2,177,614,994 | 1,991,267,587 |
| 元本等合計 | 12,345,812,946 | 11,727,671,077 |
| 純資産合計 | 12,345,812,946 | 11,727,671,077 |
| 負債純資産合計 | 12,446,845,816 | 11,778,536,026 |
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