- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年3月26日-平成26年3月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第 12 期 自 平成24年 3月27日 至 平成25年 3月25日 | 第 13 期 自 平成25年 3月26日 至 平成26年 3月25日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 25,482 | 29,141 | |
| 有価証券売買等損益 | 3,408,292,037 | 2,294,794,730 | |
| 営業収益合計 | 3,408,317,519 | 2,294,823,871 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 11,200,876 | 13,406,102 | |
| 委託者報酬 | 77,005,854 | 92,166,811 | |
| その他費用 | 363,908 | 435,577 | |
| 営業費用合計 | 88,570,638 | 106,008,490 | |
| 営業利益 | 3,319,746,881 | 2,188,815,381 | |
| 経常利益 | 3,319,746,881 | 2,188,815,381 | |
| 当期純利益 | 3,319,746,881 | 2,188,815,381 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △22,361,741 | 1,107,239,976 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △5,229,204,753 | △1,518,492,750 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,850,944,486 | 809,316,376 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,850,944,486 | 621,149,850 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 188,166,526 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,482,341,105 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,482,341,105 | - | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,518,492,750 | 372,399,031 | |
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