- 有報資料
- 59項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年3月26日-平成27年3月25日)【みなし有価証券届出書】
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第 13 期 自 平成25年 3月26日 至 平成26年 3月25日 | 第 14 期 自 平成26年 3月26日 至 平成27年 3月25日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 29,141 | 18,165 | |
| 有価証券売買等損益 | 2,294,794,730 | 4,591,339,911 | |
| 営業収益合計 | 2,294,823,871 | 4,591,358,076 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 13,406,102 | 11,699,830 | |
| 委託者報酬 | 92,166,811 | 80,436,242 | |
| その他費用 | 435,577 | 380,119 | |
| 営業費用合計 | 106,008,490 | 92,516,191 | |
| 営業利益 | 2,188,815,381 | 4,498,841,885 | |
| 経常利益 | 2,188,815,381 | 4,498,841,885 | |
| 当期純利益 | 2,188,815,381 | 4,498,841,885 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 1,107,239,976 | 1,036,281,140 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △1,518,492,750 | 372,399,031 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 809,316,376 | 391,164,993 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 621,149,850 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 188,166,526 | 391,164,993 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 232,938,329 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 232,938,329 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 372,399,031 | 3,993,186,440 | |
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