ダ・ヴィンチライトの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年6月25日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年3月26日-平成22年3月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年3月25日 | 2010年3月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 19,523,932 | 18,368,453 |
| コール・ローン | 370,646,907 | 474,446,725 |
| 特殊債券 | 1,369,952,390 | 1,285,519,562 |
| 親投資信託受益証券 | 184,482,785 | 177,772,978 |
| 派生商品評価勘定 | 47,435,253 | 8,231,145 |
| 未収利息 | 1,215 | 1,387 |
| 前払金 | 1,293 | 3,663 |
| 差入委託証拠金 | 98,787,602 | 43,896,712 |
| 流動資産合計 | 2,090,831,377 | 2,008,240,625 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,090,831,377 | 2,008,240,625 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 121,481,332 | 27,240,236 |
| 前受金 | 37,441 | － |
| 未払収益分配金 | 4,471,267 | 3,068,085 |
| 未払解約金 | 387,189 | 663,348 |
| 未払受託者報酬 | 732,221 | 729,073 |
| 未払委託者報酬 | 9,414,218 | 9,373,703 |
| その他未払費用 | 497,855 | 495,705 |
| 流動負債合計 | 137,021,523 | 41,570,150 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 137,021,523 | 41,570,150 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,235,633,665 | 2,045,390,638 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -281,823,811 | -78,720,163 |
| （分配準備積立金） | 241,996,586 | 210,618,928 |
| 元本等合計 | 1,953,809,854 | 1,966,670,475 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,953,809,854 | 1,966,670,475 |
| 負債純資産合計 | 2,090,831,377 | 2,008,240,625 |
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