ダ・ヴィンチライトの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年6月24日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年3月26日-平成23年3月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年3月25日 | 2011年3月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 18,368,453 | 18,172,867 |
| コール・ローン | 474,446,725 | 400,226,886 |
| 特殊債券 | 1,285,519,562 | 1,133,880,930 |
| 親投資信託受益証券 | 177,772,978 | 127,266,171 |
| 派生商品評価勘定 | 8,231,145 | 19,506,567 |
| 未収利息 | 1,387 | 876 |
| 前払金 | 3,663 | － |
| 差入委託証拠金 | 43,896,712 | 43,905,679 |
| 流動資産合計 | 2,008,240,625 | 1,742,959,976 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,008,240,625 | 1,742,959,976 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 27,240,236 | 4,297,433 |
| 未払収益分配金 | 3,068,085 | 10,612,553 |
| 未払解約金 | 663,348 | 574,548 |
| 未払受託者報酬 | 729,073 | 656,848 |
| 未払委託者報酬 | 9,373,703 | 8,445,129 |
| その他未払費用 | 495,705 | 446,595 |
| 流動負債合計 | 41,570,150 | 25,033,106 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 41,570,150 | 25,033,106 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,045,390,638 | 1,768,758,988 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -78,720,163 | -50,832,118 |
| （分配準備積立金） | 210,618,928 | 171,550,040 |
| 元本等合計 | 1,966,670,475 | 1,717,926,870 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,966,670,475 | 1,717,926,870 |
| 負債純資産合計 | 2,008,240,625 | 1,742,959,976 |
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