有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年3月26日-平成23年3月25日)
- 【提出】
- 2011年6月24日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年3月26日-平成23年3月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2010年3月25日 | 2011年3月25日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
預金 | 18,368,453 | 18,172,867 |
コール・ローン | 474,446,725 | 400,226,886 |
特殊債券 | 1,285,519,562 | 1,133,880,930 |
親投資信託受益証券 | 177,772,978 | 127,266,171 |
派生商品評価勘定 | 8,231,145 | 19,506,567 |
未収利息 | 1,387 | 876 |
前払金 | 3,663 | - |
差入委託証拠金 | 43,896,712 | 43,905,679 |
流動資産合計 | 2,008,240,625 | 1,742,959,976 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 2,008,240,625 | 1,742,959,976 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
派生商品評価勘定 | 27,240,236 | 4,297,433 |
未払収益分配金 | 3,068,085 | 10,612,553 |
未払解約金 | 663,348 | 574,548 |
未払受託者報酬 | 729,073 | 656,848 |
未払委託者報酬 | 9,373,703 | 8,445,129 |
その他未払費用 | 495,705 | 446,595 |
流動負債合計 | 41,570,150 | 25,033,106 |
固定負債 | | |
負債合計 | 41,570,150 | 25,033,106 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 2,045,390,638 | 1,768,758,988 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -78,720,163 | -50,832,118 |
(分配準備積立金) | 210,618,928 | 171,550,040 |
元本等合計 | 1,966,670,475 | 1,717,926,870 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 1,966,670,475 | 1,717,926,870 |
負債純資産合計 | 2,008,240,625 | 1,742,959,976 |