有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成23年3月26日-平成24年3月26日)
- 【提出】
- 2012年6月25日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成23年3月26日-平成24年3月26日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年3月25日 | 2012年3月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 18,172,867 | 19,190,195 |
| コール・ローン | 400,226,886 | 237,246,172 |
| 特殊債券 | 1,133,880,930 | 1,158,220,996 |
| 親投資信託受益証券 | 127,266,171 | 143,055,455 |
| 派生商品評価勘定 | 19,506,567 | 10,341,774 |
| 未収利息 | 876 | 515 |
| 差入委託証拠金 | 43,905,679 | 32,773,191 |
| 流動資産合計 | 1,742,959,976 | 1,600,828,298 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,742,959,976 | 1,600,828,298 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 4,297,433 | 4,367,589 |
| 未払収益分配金 | 10,612,553 | 799,607 |
| 未払解約金 | 574,548 | 8,888,004 |
| 未払受託者報酬 | 656,848 | 580,080 |
| 未払委託者報酬 | 8,445,129 | 7,458,012 |
| その他未払費用 | 446,595 | 394,384 |
| 流動負債合計 | 25,033,106 | 22,487,676 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 25,033,106 | 22,487,676 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,768,758,988 | 1,599,214,941 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -50,832,118 | -20,874,319 |
| （分配準備積立金） | 171,550,040 | 146,767,405 |
| 元本等合計 | 1,717,926,870 | 1,578,340,622 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,717,926,870 | 1,578,340,622 |
| 負債純資産合計 | 1,742,959,976 | 1,600,828,298 |
