ダ・ヴィンチライトの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年6月25日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成24年3月27日-平成25年3月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年3月26日 | 2013年3月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 19,190,195 | 23,144,171 |
| コール・ローン | 237,246,172 | 392,709,991 |
| 特殊債券 | 1,158,220,996 | 957,872,505 |
| 親投資信託受益証券 | 143,055,455 | 118,494,980 |
| 派生商品評価勘定 | 10,341,774 | 8,049,940 |
| 未収利息 | 515 | 855 |
| 差入委託証拠金 | 32,773,191 | 18,015,206 |
| 流動資産合計 | 1,600,828,298 | 1,518,287,648 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,600,828,298 | 1,518,287,648 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 4,367,589 | 155,216,105 |
| 未払収益分配金 | 799,607 | 14,469,853 |
| 未払解約金 | 8,888,004 | 541,142 |
| 未払受託者報酬 | 580,080 | 516,614 |
| 未払委託者報酬 | 7,458,012 | 6,642,131 |
| その他未払費用 | 394,384 | 351,240 |
| 流動負債合計 | 22,487,676 | 177,737,085 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 22,487,676 | 177,737,085 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,599,214,941 | 1,315,441,251 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -20,874,319 | 25,109,312 |
| （分配準備積立金） | 146,767,405 | 103,304,054 |
| 元本等合計 | 1,578,340,622 | 1,340,550,563 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,578,340,622 | 1,340,550,563 |
| 負債純資産合計 | 1,600,828,298 | 1,518,287,648 |
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